2022年度

甘肃教育社部门决算

        目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃教育社成立于1988年，是甘肃省教育厅直属的教育新闻宣传事业单位。主要承担全省教育系统的宣传工作，主办的教育报刊是省教育厅的重要宣传窗口，也是我省教育宣传的主流媒体和重要阵地。

甘肃教育社主要负责《甘肃教育》《学生天地》《小演奏家》《未来导报》的编辑出版发行工作，承担《中国教育报》甘肃记者站的工作、甘肃教育融媒体中心的工作。

二、机构设置

甘肃教育社内设10个部室（部门），具体为办公室、总编办、财务部、广告发行部、融媒体中心、《学生天地》编辑部、《甘肃教育》编辑部、《小演奏家》编辑部、《未来导报》编辑部、设计排版部。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（以上数据详见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（数据详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为464.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少5941.41万元,下降92.76%,下降的主要原因是2022年单位经营业务剥离事业单位。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计212.20万元,其中：财政拨款收入212.20万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计464.02万元,其中：基本支出426.02万元,占91.81%；项目支出38.00万元,占8.19%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为212.20万元。与上年相比,各减少16.04万元,下降7.03%。主要原因是上年度存在支付上上年度财政拨款结转和结余资金100万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出212.20万元,较上年决算数减少16.04万元,下降7.03%。主要原因是上年度存在支付上上年度财政拨款结转和结余资金100万元。主要用于以下几个方面：

1.教育支出年初预算数为142.20万元,支出决算为165.24万元,完成年初预算的116.2%,决算数大于预算数的主要原因是年初政策性增资5.04万元，年中项目资金增加18万元。

2.社会保障和就业支出年初预算数为19.17万元,支出决算为26.38万元,完成年初预算的137.62%,决算数大于预算数的主要原因是年度事业单位一次性抚恤金增加7.21万元。

3.卫生健康支出年初预算数为10.79万元,支出决算为10.79万元,完成年初预算的100.0%。

4.住房保障支出年初预算数为9.79万元,支出决算为9.79万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出174.20万元。其中：人员经费158.16万元,较上年决算数增加54.68万元,增长52.84%,主要原因是2022年度人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费16.04万元,较上年决算数增加3.28万元,增长25.71%,主要原因是人员增加，随之公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、公务用车维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、物业费、维修（护）费、信息网络购置更新费等。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,我单位2022年度无会议费。本年度培训费支出0.60万元,较上年决算数减少0.01万元,下降1.64%,主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，从严控制培训的批次和人次。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元 ,其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于教育宣传工作保障。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100.00%,较上年决算数减少0.41万元,下降29.08%,主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100.00%,较上年决算数减少0.41万元,下降29.08%,主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，从严控制公务用车运行维护费经费支出。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100.00%。较上年决算数减少0.41万元,下降29.08%,主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,纳入预算项目1个,涉及资金20万元。从评价情况来看，校园政治思政宣传工作经费项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；单位建立了相应的资金管理办法，完善了基本建设、政府采购、国有资产管理、财务管理和内部控制等制度措施，有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

2022年度我单位决算中反映校园政治思政宣传工作经费1个项目绩效自评结果。校园政治思政宣传工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。

(三)部门绩效评价结果

甘肃教育社对1个预算项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

        甘肃教育社2022年度单位决算公开报表.xlsx

        甘肃教育社2022年度单位决算项目支出绩效自评表.xls