2021年度甘肃教育社部门决算

目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

甘肃教育社成立于1988年，是甘肃省教育厅直属的教育新闻宣传事业单位。主要承担全省教育系统的宣传工作，主办的教育报刊是省教育厅的重要宣传窗口，也是我省教育宣传的主流媒体和重要阵地。

甘肃教育社主要负责《甘肃教育》《学生天地》《小演奏家》《未来导报》的编辑出版发行工作，承担中国教育报甘肃记者站的工作。

二、机构设置

甘肃教育社内设10个部室（部门），具体为办公室、总编办、财务室、广告发行部、网络部、《学生天地》编辑部、《甘肃教育》编辑部、《小演奏家》编辑部、《未来导报》编辑部、设计排版部。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上数据详见附件1）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6405.42万元。收、支较上年决算数减少604.59万元,下降8.62%,主要原因是2021年经营收入跨年确认，项目资金减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2619.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.24万元，占4.90%；经营收入2491.23万元，占95.10%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6405.42万元，其中：基本支出116.24万元，占1.81%；项目支出3797.95万元（其中由于经营业务剥离，恢复对下级单位的运营投资3685.95万元），占59.29%；经营支出2491.23万元，占38.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计228.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2.99万元，下降1.29%。主要原因是2021年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出228.24万元，占本年支出的3.56%，较上年决算数增加97.01万元，增长73.92%。主要原因是2021年度人员增加，项目支出增加。主要用于以下几个方面：

（一）教育支出

年初预算数为116.24万元，支出决算为197.18万元，完成年初预算的169.63%,决算数大于预算数的主要原因是支付年初结转和结余项目资金100万元和年度项目资金12万元。

（二）社会保障和就业支出

年初预算数为15.71万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出

年初预算数为9.23万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出

年初预算数为6.12万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出116.24万元。其中：人员经费103.48万元，较上年决算数增加9.41万元，增长10.00%，主要原因是2021年人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费12.76万元，较上年决算数增加0.60万元，增长4.93%，增长主要原因是人员增加，随之公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务用车维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是单位无该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.41万元（全部为公务用车运行维护费），支出决算1.41万元，完成年初预算的100.00%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100.00%。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是单位无该项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度我单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出0.00万元，与上年度持平。机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、物业费、维修（护）费、信息网络购置更新费等。

 本年度会议费支出0.00万元，与上年度持平。我单位2021年度无会议费支出预算。

本年度培训费支出0.61万元，较上年度决算数减少0.07万元，下降10.29%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，从严控制培训的批次和人次。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计295.15万元，为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额295.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.40万元，占政府采购支出总额的0.47%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于教育宣传工作保障。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

  根据省教育厅《关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》(甘教财函〔2022〕3号)要求，2021年度我单位没有需要开展绩效自评的项目。我们通过以填报目标自评表、职能部门自评和单位层面集中评价等形式对2021年度本单位整体支出情况进行了绩效自评。从评价情况来看，我单位圆满完成总体绩效目标。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

          附件：

2021年度甘肃教育社部门决算公开表.xls